¿Cómo definir y efectuar movimientos en el Plan de Ejecución de Proyectos?

A través del Plan de Ejecución de un Proyecto (EDT), es posible definir y agrupar elementos de un proyecto. En este sentido, deberá definir planes para la ejecución de un proyecto y reflejar el valor del plan de cuentas para el EDT, según algunas restricciones.

Definir planes de ejecución de proyectos

El Plan de Ejecución de un Proyecto (EDT) es una herramienta utilizada para definir y agrupar elementos de un proyecto, con el objetivo de definir su ámbito. El usuario tiene a su disposición tablas que permiten registrar los elementos en un plan de proyectos.

Según la configuración definida, puede asociarse un elemento de un proyecto a un movimiento contable.

Para definir un plan de ejecución de proyectos deben realizarse los siguientes pasos:

1. Garantizar que el proyecto está definido en Servicios | Proyectos y Servicios | Recursos | Tablas | Proyectos;
2. Acceder a Finanzas | Control Financiero | Recursos | Tablas | Proyectos y Servicios | Plan de Ejecución del Proyecto;
3. En el campo Proyecto, indicar el código del proyecto definido en el paso 1;
   Nota: Los campos Inicio y Fin se introducen automáticamente con el intervalo definido en el proyecto;
4. En la tabla, añadir los elementos EDT (Plan de Ejecución de Proyecto);
   Nota: Las columnas "Elemento EDT" y "Descripción" son obligatorias;
5. Indicar si el elemento EDT tiene Elemento EDT Padre. Si lo tiene, en el panel inferior, el elemento EDT padre se define como un nodo. (Queda disponible el signo de añadir (+) que, al pulsarlo, muestra todos los elementos EDT relacionados);
6. Definir la Fecha de Inicio, la Fecha Fin y la Fecha Límite;
   Nota: Opcionalmente, puede definirse una Clase de EDT;
7. Por fin, hacer clic en Guardar.

Solo se pueden asociar a movimientos contables los elementos no estadísticos y activos.

A partir de la Fecha Límite, dejan de poder asociarse elementos EDT a documentos con enlace a la Gestión de Cartera, es decir, dejan de poder registrarse nuevos efectos para el elemento EDT con fecha posterior a la fecha límite. Sin embargo, pueden liquidarse pendientes ya registrados.

La Fecha Límite tiene algunas reglas, entre ellas:

• La fecha límite debe ser posterior a la fecha inicial del elemento EDT;
• La fecha límite debe ser anterior a la fecha final del elemento EDT;
• Si no se indica ninguna fecha límite, esta es igual que la fecha final del elemento EDT.

Distribuir para un EDT

Una cuenta del plan de cuentas puede distribuir su valor a un proyecto/elemento EDT (plan de ejecución de proyecto). De este modo, si una determinada cuenta tiene un proyecto y un elemento EDT definido, estos se distribuyen automáticamente en el momento del movimiento de esa cuenta en un documento contable.

Después de garantizar la configuración de la gestión de proyectos y la existencia del elemento EDT, deben realizarse los siguientes pasos:

1. Acceder a Finanzas | Contabilidad | Movimientos;
2. Crear un nuevo documento contable;
3. En la cuenta origen correspondiente, garantizar que las columnas "Proyecto" y "Elemento EDT" tienen los datos correctamente introducidos. Solo se pueden asociar a movimientos contables los elementos no estadísticos y activos;
4. Hacer clic en Guardar.

También se pueden usar los Ciclos de Movimiento si el objetivo es automatizar la distribución de costes periódicamente.

Un movimiento contable con distribución a un plan de ejecución de proyecto podrá contribuir a la liquidación de un coste, siempre que se configure correctamente.

En el Registro de Controlling, los movimiento distribuidos a determinados elementos EDT pueden dar origen a actividades de controlling.

Antes de los movimientos en Contabilidad, hay que configurar los tipos de actividad correspondientes en Finanzas | Contabilidad | Recursos | Tablas | Planes | Planes Cuentas, en la pestaña Actividades.