La tabla de Documentos de Cartera permite efectuar la configuración de los documentos de Cartera y de Efectos (Letras, Pagarés y Remesas de Exportación).

Información inicial

La tabla de Documentos de Cartera permite efectuar la configuración de los documentos de Cartera y de Efectos (Letras, Pagarés y Remesas de Exportación).

Campo	Descripción
Descripción	Descripción del tipo de documento.
Documento	Identificador del documento. Este código se usa en las consultas y en los informes. Si el documento tiene enlace a Contabilidad, a Efecto o a Bancos también se registra con este código.
Utilizado en PMS	Indica si la serie está disponible en PMS (PRIMAVERA Mobile Sales).

Generales

Campo	Descripción
Cálculo de Comisiones	Indica si el documento entra para el cálculo de comisiones a los vendedores.
Denominación	Define la denominación fiscal de los recibos que se comunicarán a la AT portuguesa.
Disponible en PMS	Indica si el documento está disponible en PMS.
Documento que se va a usar (Fuente)	Documento usado para efectuar la liquidación de la retención.
Documento que se va a usar (Garantía)	Documento usado para efectuar la liquidación de la retención de garantía.
Documento de Rectificación	Identificador del documento usado en la rectificación.
Documento emitido para	Deben indicarse las entidades para las que se puede emitir el documento. Así se evita, por ejemplo, que documentos que son adecuados solo para proveedores se sugieran para clientes.
Documento: (Rectificación)	Identificador del documento que se usará en la rectificación.
Gestión del Límite de Crédito	Indica si el documento hace la gestión del límite de crédito.
IVA con régimen de caja	Indica si el IVA en el documento se deduce o se liquida en la emisión del documento.
Enlace a Tesorería	Indica si el documento tiene enlace a la tesorería previsional.
Liquida Retención de Garantía en la Introducción	Indica si el documento efectúa la liquidación de retención de la garantía en la introducción.
Liquida Retención en la Fuente en la Introducción	Indica si el documento efectúa la liquidación de la retención en la introducción.
Naturaleza	Naturaleza del documento. Debe indicarse si se trata de un pago o de un cobro.
Permite Documentos Rectificación/Devolución	Indica si el documento permite rectificación.
Recopilación del n.º de la DE/IL	Identificador para las solicitudes de reembolso de IVA.
Serie	Serie del documento usado en la rectificación.
Sujeto a Provisiones	Indica si el documento se tiene en cuenta al calcular las provisiones para cobros dudosos.
Sujeto a Operaciones con terceros	Indica si el documento calcula operaciones con terceros. Anexo al listado anual de IVA.
Sujeto a Retención de Garantía	Indica si el documento está sujeto a retención de garantía. Válido solo para documentos de tipo Efectos/Anticipos.
Sujeto a Retención en la Fuente	Indica si el documento está sujeto a retención. Válido solo para documentos de tipo Efectos/Anticipos.
Tipo Documento	Indica el tipo de documento: 1 - Efectos; 2 - Anticipos; 3 - Liquidaciones; 4 - Compensación; 5 - Transf. de Cuenta/Estado; 6 - Liq. con Nuevo Efecto; 7 - Descuento de Título; 8 - Negociación de Efecto; 9 - Valores en Exceso.

Configuraciones

En esta pestaña se configura la forma de actuación del documento.

Campo	Descripción
Cuentas/Estados disponibles	Seleccionar una o más cuentas/estados y hacer clic dos veces. Como alternativa, usar los botones (flechas) para cumplimentar la tabla de la izquierda con las cuentas y estados en los que se puede usar el documento.
Formato	Identificador del formato de exportación.
Puede ser usado para/ Usado en	Para documentos de tipo efectos, anticipos y compensaciones, esta tabla debe indicar la cuenta y el estado con los que se crea el documento. Para documentos de tipo liquidación con nuevo efecto, esta tabla indica las cuentas/estados sobre las que actúa el documento. En esta situación también se debe configurar el documento a crear y la cuenta/estado destino correspondiente. Para documentos de tipo transferencia cuenta/estado y descuento de título, esta tabla indica las cuentas/estados sobre las que actúa el documento. En esta situación también se debe configurar la cuenta/estado destino del documento transferido/transformado. Para documentos de tipo negociación, esta tabla indica las cuentas/estados sobre las que actúa el documento. En esta situación también se debe configurar el estado destino del documento transferido/transformado.

Tesorería

En esta pestaña se configura el enlace del documento a Tesorería (incluida la configuración de los Costes Bancarios a Tesorería).

Solo está activo si en la pestaña Generales, la opción Enlace a Tesorería está activa.

Campo	Descripción
Modo Pago / Tabla de Configuraciones	Indica al programa que debe usar la configuración del Modo de Pago o de la Tabla de Configuración para efectuar los movimientos en Tesorería.
Movimiento	Fórmula con tipos de movimiento bancario incluidos. Consulte el capítulo Configuración & Parámetros para más información sobre el enlace a Tesorería.
Tipo Documento (Tesorería)	Documento que se va a crear en tesorería.
Valor	Valor con movimientos en tesorería. Consulte el capítulo Configuración & Parámetros para más información sobre el enlace a Tesorería.

Series

Según el movimiento seleccionado, se inicializarán las series existentes para este documento. Si en las preferencias de la aplicación se ha definido que se desean Visualizar series inactivas, se podrán ver todas las series (activas e inactivas).

En esta pestaña también se pueden añadir series y visualizar la secuencia de los numeradores de cada serie.

Campo	Descripción
Modificación de la Fecha	Identifica si el documento se puede guardar con una fecha anterior a la del último documento creado para esa serie.
Fecha Final	Fecha final de la serie (hasta cuándo se puede usar).
Fecha Inicial	Fecha inicial de la serie.
Fecha Últ. Documento	Fecha en la que se ha generado el último documento creado con esa serie.
Descripción	Descripción asociada a la serie.
Inactiva	Indica si la serie se está usando o no.
Movimiento	Identificador del tipo de movimiento en los documentos de Contabilidad
Límite Inferior	Número inferior para la numeración de los documentos asociados a la serie.
Límite Superior	Número superior para la numeración de los documentos asociados a la serie.
Nº Copias	Número de copias que se van a imprimir al emitir el documento.
Num. Automática	Indica si la serie tiene numeración automática.
Origen	Identifica el origen del documento. Esta aplicación - Cuando el documento se crea originalmente en el ERP; Aplicación tercera - Cuando el documento se crea en una aplicación externa y después se integra en el ERP. En estos casos, la firma de los documentos se debe realizar a través de la aplicación externa. Cuando esta opción se encuentra seleccionada, los documentos se imprimen con la información Copia de documento original. Tampoco se pueden registrar documentos a través del editor de compras y la serie correspondiente no surge en los editores de conversión de documentos de compras y copia de líneas, además de que no se puede realizar la rectificación de documentos; Manual (en preimpresión) - Cuando el documento procede de un libro de facturas manuales. Con esta opción activa, el editor ofrece los campos Tipo doc. Original, Serie Original y Nº doc. original para introducir el número manual del documento. Estos campos son obligatorios cuando se usan series de integración de documentos manuales; Recuperación de docs. sin copia de seguridad - Cuando los documentos se han registrado, pero se han perdido porque no se encontraban en la última copia de seguridad recuperada. Estos documentos muestran el mismo comportamiento que los de una serie de Documentos manuales emitidos en impresos, en lo que se refiere a movimiento y certificación.
Serie	Identificador de la serie.
Serie por Defecto	Solo se puede indicar una serie como serie por defecto y por tipo de documento, para mostrar en la generación de documentos.
Sugiere Fecha Sistema	Indica si la serie sugiere la fecha del sistema al elaborar los documentos.
Último Documento	Número del último documento generado para esa serie.

Internet

En esta pestaña se indica la configuración de Internet para enviar por correo electrónico el documento realizado.

Campo	Descripción
BCC	Destinatario invisible que recibe una copia del correo electrónico.
CC	Destinatario que recibe una copia del correo electrónico.
Confirmar envío	Indica si se pide la confirmación al usuario del envío del documento por correo electrónico.
Envía el documento por Email	Indica si el documento se puede enviar por correo electrónico.
Fijo/Tipo Contacto	Indica si el envío se realizará a una dirección de correo fija o a una de una lista de contactos.
Mensaje adjunto	Mensaje adjunto que se envía por email con el documento.
Para	Destinatario del email. En el caso de que no se trata de una dirección de correo fija, será el tipo de contacto.
Visualizar	Indica si se visualizará el email antes de enviarlo.

Proyectos

Campo	Descripción
Clase Analítica	Clase Analítica de Proyectos/Obras: 0 - Ninguna; 1 - Presupuesto de Costes; 2 - Consumos; 3 - Compras; 4 - Presupuesto de Ingresos; 5 - Ingresos.
Efectúa Transición	Identifica si el documento efectúa Transición de Estado de Proyectos.
Estado con Transición	Identifica el estado del proyecto que efectúa transición si el documento está configurado para ello.

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