¿Cómo tratar el SII en los módulos de ventas y compras?

Configurar parámetros en el Administrador

1. En el Administrador del ERP, seleccionar la empresa;
2.  Acceder a la opciónParámetros de Comunicaciones Fiscales en la Base de Aplicaciones Empresariales;
3. Seleccionar la comunicación SII;
4. Importar el certificado e introducir la contraseña;
5. Activar la comunicación y confirmar.

Configurar Windows Services

1. En el menú lateral izquierdo de AWS, acceder a Cegid Electronic Data Interchange | Parámetros;
2. En la pestaña Ejecución, activar el servicio y definir la frecuencia de la generación de transacciones;
3. En la pestaña Configuraciones, definir la Plataforma, la Instancia, el Usuario, la Contraseña;
4. Seleccionar Guardar. Si todo está correctamente configurado, usted visualizará las empresas y la configuración en la tabla;
5. En la pestaña Planificación puede programar el envío automático de documentos. Este paso es opcional en la parametrización del SII. Para ello, basta con seleccionar la Instancia y Empresa y realizar la configuración deseada. Cabe destacar que debe efectuar una configuración para cada empresa;
6. Reiniciar el AWS.

Crear documento rectificativo por Diferencias

Para crear un documento rectificativo por diferencias deben realizarse los siguientes pasos:

1. Acceder al documento original y seleccionar la opción de contexto Rectificación. Como alternativa, podrá acceder a la funcionalidad a través del menú en [Marketing & Ventas / Provisión] | [Ventas / Compras] | Rectificación;
2. Seleccione la opción de Tipo Rectificación como Diferencias en la configuración del documento de destino;
3. El documento de rectificación asume el tipo de documento, así como la serie configurada en el tipo de documento de origen.

Al integrar con el SII, el documento de rectificación será comunicado como siendo del tipo rectificativo R# y como siendo producido por diferencias I.

Crear documento rectificativo por Sustitución

Para crear un documento rectificativo por sustitución, deben realizarse los siguientes pasos:

1. Acceder al documento original y seleccionar la opción de contexto Rectificación. Como alternativa, podrá acceder a la funcionalidad a través del menú en [Marketing & Ventas / Provisión] | [Ventas / Compras] | Rectificación;
2. Al configurar el documento de destino, seleccionar la opción de Tipo Rectificación como Sustitución.
   Nota: En este caso, el documento de rectificación asume el tipo de documento y la serie del documento de origen. Este documento de rectificación es comunicado con el mismo tipo fiscal del documento original, por ejemplo, F1.
3. El documento de sustitución es automáticamente generado y abierto en el editor y puede ser alterado. Este documento es creado de acuerdo con la configuración de tipo de documento de sustitución, así como la serie de sustitución configurada en el documento original.

Al integrar con el SII, el documento de sustitución será comunicado como siendo del tipo rectificativo R# y como siendo producido por sustitución S.

1. ¿Qué facturas se registran con la clave F1?

Las facturas completas y las facturas simplificadas cualificadas reguladas en los artículos 7.2 y 7.3 del Reglamento de las Obligaciones de Facturación, caracterizadas por la identificación del destinatario de las mismas.

2. ¿Qué facturas se registran con la clave F2?

Las facturas simplificadas y las facturas completas para las cuales no exista obligatoriedad de inscripción del número de identificación fiscal, conforme a lo previsto en el apartado d) del artículo 6.1 del Reglamento de Facturación, caracterizadas por no identificar el destinatario de las mismas.

3. ¿Cuáles son las designaciones fiscales creadas en el ámbito de la versión 1.1 del SII?

Han sido creadas las designaciones fiscales FA y FS.

Los documentos configurados con la designación fiscal FA:

• y con destinatario identificado serán comunicadoc para efectos de SII con clave F1 (aplicable en los módulos de ventas, compras y cartera);
• sin destinatario identificado serán comunicadoc para efectos de SII con clave F2 (aplicable en el módulo de ventas).

Los documentos configurados con la designación fiscal FS:

• con destinatario identificado serán comunicados para efectos de SII con clave F1 (aplicable en los módulos de ventas, compras y cartera);
• sin destinatario identificado serán comunicados para efectos de SII con la clave F2 (aplicable en el módulo de ventas).

4. ¿Cómo registrar una factura simplificada con NIF?

Se trata de una factura simplificada cualificada, por eso debe ser configurado un documento con designación FS e identificar el NIF.

Un documento así configurado y registrado será comunicado para efectos de SII con clave F1 y el campo (SII) Factura simplificada artículos 7.2 e 7.3 RD 1619/2012 informado con Sí.

5. ¿Cómo registrar una factura completa sin NIF (solo para ventas)?

Se trata de una factura completa sin identificación del destinatario, por eso debe ser configurado un documento con la designación FA y no identificar el NIF en el documento.

Un documento así configurado y registrado será comunicado para efectos de SII con la clave F2 y el campo Facturas sin identificación del destinatario art. 6.1 d) RD 1619/2012 informado con Sí.

6. En las ventas, ¿puedo utilizar un documento configurado con la designación fiscal FA para emitir facturas con NIF y sin NIF?

Sí.

7. En las compras y cartera, ¿puedo grabar documentos sin identificación del proveedor?

No. En caso de que sea necesario registrar gastos no deducibles, deberán ser registrados directamente en el módulo de contabilidad. Este tipo particular de gastos sin identificación de proveedor no son comunicables para efectos de SII.