{"id":136779,"date":"2024-04-29T06:08:32","date_gmt":"2024-04-29T06:08:32","guid":{"rendered":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/xrpenterprise\/\/"},"modified":"2024-04-29T09:17:36","modified_gmt":"2024-04-29T09:17:36","slug":"como-funciona-el-extracto-de-cuentas","status":"publish","type":"xrpenterprise","link":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/xrpenterprise\/finanzas\/contabilidad-general\/cuentas\/articulo\/como-funciona-el-extracto-de-cuentas","title":{"rendered":"Extracto de cuentas"},"content":{"rendered":"<section class=\"av_textblock_section \"  itemscope=\"itemscope\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/CreativeWork\" ><div class='avia_textblock  '   itemprop=\"text\" ><h3>Conceptos b\u00e1sicos<\/h3>\n<p>Los extractos de cuentas ofrecen una visi\u00f3n detallada de los movimientos de una cuenta durante un periodo corto de tiempo. Mediante este formulario se pueden filtrar y consultar los extractos de las cuentas contables, ofrece las funcionalidades que agilizan las consultas de esta informaci\u00f3n.<\/p>\n<h3>Condiciones previas<\/h3>\n<p>La\u00a0<a href=\"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/?helptopicid=1708444562&amp;prod=xrpenterprise\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">cuenta<\/a>\u00a0que se va a consultar debe estar correctamente definida y debe tener movimientos en el ejercicio consultado.<\/p>\n<h3>Qu\u00e9 pasos hay que seguir<\/h3>\n<p>Previamente a la consulta, es necesario indicar la informaci\u00f3n que se va a filtrar. Puede indicar que la informaci\u00f3n se extraiga de un solo libro o de varios\u00a0<a href=\"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/?helptopicid=1709724969&amp;prod=xrpenterprise\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">libros de entidad<\/a>\u00a0e indicar cu\u00e1l de estos libros se va a utilizar. Tambi\u00e9n, es necesario indicar la\u00a0<a href=\"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/?helptopicid=1708444562&amp;prod=xrpenterprise\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">cuenta contable<\/a>\u00a0o grupo de cuentas as\u00ed como el\u00a0<a href=\"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/?helptopicid=1708952186&amp;prod=xrpenterprise\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">ejercicio contable<\/a>\u00a0del que se van a consultar los movimientos.<\/p>\n<p>Esta informaci\u00f3n se puede obtener en la divisa base de la entidad, en divisa o en la segunda moneda de la entidad.<\/p>\n<p>Para activar la informaci\u00f3n de cartera y riesgo es necesario que la cuenta disponga de tratamiento de cartera, pulse el bot\u00f3n\u00a0<strong>Cartera\/Riesgo<\/strong>.<\/p>\n<p>La informaci\u00f3n del extracto de cuentas est\u00e1 compuesta por:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Datos generales<\/strong>. Consulta del saldo inicial de la cuenta previo a la selecci\u00f3n, as\u00ed como los movimientos agrupados por periodo. Haciendo doble clic sobre la l\u00ednea o pulsando el bot\u00f3n\u00a0<strong>Periodo<\/strong>, se visualiza el desglose de los movimientos del periodo. Desde este apartado tambi\u00e9n es posible imprimir los datos del extracto mediante el bot\u00f3n correspondiente.<\/li>\n<li><strong>Datos por periodo<\/strong>. Consulta del desglose de los movimientos para un periodo en concreto. Desde cada l\u00ednea se puede navegar a la siguiente informaci\u00f3n:\n<ul>\n<li><strong>Consulta de apuntes por diario<\/strong>. Pulsando sobre el campo\u00a0<strong>Diario<\/strong>\u00a0de la l\u00ednea que se va a consultar.<\/li>\n<li><strong>Asiento<\/strong>. Pulsando sobre el campo asiento de la\u00a0<strong>L\u00ednea<\/strong>\u00a0que se va a consultar.<\/li>\n<li><strong>Documento fiscal<\/strong>. Pulsando sobre el campo\u00a0<strong>Documento<\/strong>\u00a0de la l\u00ednea que se va consultar.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Desde este apartado tambi\u00e9n puede:\n<ul>\n<li>Modificar el asiento<\/li>\n<li>Enlazar con el documento origen, es decir, ir a la factura de Cadena de suministro<\/li>\n<li>Imprimir los datos del extracto por periodo<\/li>\n<li>Listar el asiento contable<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Datos de cartera<\/strong>. Consulta de los efectos pendientes, desde cada l\u00ednea se puede navegar a la siguiente informaci\u00f3n:\n<ul>\n<li><strong>Asiento<\/strong>. Pulsando sobre el dato asiento de la l\u00ednea que se va consultar.<\/li>\n<li><strong>Movimiento referencia de asociaci\u00f3n<\/strong>. Pulsando sobre el campo referencia de asociaci\u00f3n de la l\u00ednea que se va a consultar.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Desde este apartado tambi\u00e9n puede:\n<ul>\n<li>Modificar el asiento<\/li>\n<li>Enlazar con el documento origen, es decir, ir a la factura de Cadena de suministro<\/li>\n<li>Imprimir los efectos que aparecen en el extracto<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/?helptopicid=1708703721&amp;prod=xrpenterprise\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Bloquear efectos<\/a><\/li>\n<li>Contabilizar cobros y pagos<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/?helptopicid=1708703971&amp;prod=xrpenterprise\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Emitir avisos<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/?helptopicid=1708703972&amp;prod=xrpenterprise\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Listar los efectos pendientes<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/?helptopicid=1708704231&amp;prod=xrpenterprise\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Emitir pagos<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/?helptopicid=1708704310&amp;prod=xrpenterprise\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Asociar referencias<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Datos referentes al riesgo<\/strong>. En este apartado se visualizan los efectos pendientes y los cobrados o remesados, desde cada l\u00ednea se puede navegar a la siguiente informaci\u00f3n:\n<ul>\n<li><strong>Asiento<\/strong>. Pulsando sobre el dato asiento de la l\u00ednea que se va a consultar.<\/li>\n<li><strong>Movimiento referencia de asociaci\u00f3n<\/strong>. Pulsando sobre el dato referencia de asociaci\u00f3n de la l\u00ednea que se va a consultar.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Desde este apartado tambi\u00e9n puede:\n<ul>\n<li>Modificar el asiento<\/li>\n<li>Enlazar con el documento origen, es decir, ir a la factura de Cadena de suministro<\/li>\n<li>Imprimir los efectos que aparecen en el extracto<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Adem\u00e1s&#8230;<\/h3>\n<p>Al modificar alg\u00fan criterio de selecci\u00f3n o campos desde otro proceso externo al formulario, debe pulsar el bot\u00f3n\u00a0<strong>Actualizar<\/strong>\u00a0para obtener la informaci\u00f3n real del momento.<\/p>\n<\/div><\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":2850,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","template":"","tags":[],"mercados":[],"categoria-xrpenterprise":[6769],"class_list":["post-136779","xrpenterprise","type-xrpenterprise","status-publish","hentry","categoria-xrpenterprise-cuentas"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/xrpenterprise\/136779","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/xrpenterprise"}],"about":[{"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/xrpenterprise"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2850"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=136779"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/xrpenterprise\/136779\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=136779"}],"wp:term":[{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=136779"},{"taxonomy":"mercados","embeddable":true,"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/mercados?post=136779"},{"taxonomy":"categoria-xrpenterprise","embeddable":true,"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categoria-xrpenterprise?post=136779"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}