{"id":141759,"date":"2024-02-07T00:00:00","date_gmt":"2024-02-07T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/xrp-business\/\/"},"modified":"2024-02-07T00:00:00","modified_gmt":"2024-02-07T00:00:00","slug":"como-crear-o-anular-un-documento-de-venta-y-compra","status":"publish","type":"xrp-business","link":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/xrp-business\/marketing-ventas-es\/facturacion-es\/articulo\/como-crear-o-anular-un-documento-de-venta-y-compra","title":{"rendered":"\u00bfC\u00f3mo crear o anular un documento de venta y compra?"},"content":{"rendered":"

Los documentos de venta y de compra son cruciales en el flujo comercial de una organizaci\u00f3n. As\u00ed, el ERP ofrece un conjunto de funcionalidades<\/strong> que permite crear documentos de compra\/venta, documentos con reg\u00edmenes especiales y borradores. Para controlar la creaci\u00f3n de documentos, es posible buscarlos en el sistema, as\u00ed como anularlos.<\/p>\n<\/div><\/section>\n

Crear documentos<\/h2>\n

Para crear un documento de venta deben seguirse los siguientes pasos:<\/p>\n

    \n
  1. Crear las series necesarias;
    \nNota<\/strong>: Con la Certificaci\u00f3n de Software aprobada\u00a0en el mercado portugu\u00e9s, todos los documentos del tipo stock\/trans. deben estar firmados, por lo que es necesario crear series espec\u00edficas;<\/li>\n
  2. Configurar los tipos de documentos;<\/li>\n
  3. Configurar las entidades Clientes <\/strong>u Otros Deudores<\/strong>;<\/li>\n
  4. Acceder a Marketing & Ventas | Ventas | Documentos<\/strong>;<\/li>\n
  5. Indicar el tipo de documentos y la serie correspondiente;<\/li>\n
  6. Indicar la Entidad<\/strong>. En el listado de entidades puede comprobarse el nombre comercial y el nombre fiscal de la entidad. Sin embargo, el nombre que se indicar\u00e1 en el documento de venta es el nombre fiscal;
    \nNota:<\/strong> En los casos en los que la entidad de facturaci\u00f3n es diferente de la entidad principal, en la pesta\u00f1a Factura<\/strong>. Cabe destacar que en los documentos de venta emitidos seg\u00fan el art\u00edculo 40 del CIVA (C\u00f3digo del IVA portugu\u00e9s) y entregados a clientes que no indiquen su n\u00famero fiscal (consumidores finales\/cliente indiferenciado), la l\u00ednea correspondiente se inutiliza a trav\u00e9s de un trazo discontinuo;<\/li>\n
  7. El campo V\/Refer.<\/strong> indica la referencia del documento del Cliente. En caso de que se introduzca, en el editor de Cuentas Corrientes, la informaci\u00f3n de este campo estar\u00e1 disponible en la columna \u00abNum. Doc.\u00bb;<\/li>\n
  8. Indicar los art\u00edculos a incluir en el documento;<\/li>\n
  9. Por fin, hacer clic en Guardar<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n

    Si existe enlace a Contabilidad y\/o Tesorer\u00eda se muestra una ventana en la que se podr\u00e1 indicar, en el caso de la Contabilidad las cuentas en las que se registrar\u00e1n los movimientos y en el caso de la Tesorer\u00eda los tipos de documentos generados.<\/p>\n

    En este\u00a0editor de ventas de la aplicaci\u00f3n est\u00e1 disponible el Pa\u00eds de la entidad seleccionada. Al seleccionar la entidad, el sistema carga la siguiente informaci\u00f3n al editor (definida en la ficha de la entidad, por ejemplo clientes):<\/p>\n

      \n
    • Nombre Comercial;<\/li>\n
    • Direcci\u00f3n;<\/li>\n
    • Provincia;<\/li>\n
    • C\u00f3digo Postal;<\/li>\n
    • Pa\u00eds.<\/li>\n<\/ul>\n

      Esta informaci\u00f3n surge por defecto en la entidad de facturaci\u00f3n. Al seleccionar otra entidad de facturaci\u00f3n, el sistema carga el mismo tipo de informaci\u00f3n sobre esta entidad.<\/p>\n

      El valor de \u00e9stos campos, tanto en la entidad comercial como en la entidad de facturaci\u00f3n, podr\u00e1 modificarse.<\/p>\n<\/div><\/section>\n

      \n

      Si la serie de un documento de venta tiene asociado un Movimiento con la opci\u00f3n Gesti\u00f3n Fiscal<\/strong> desactivada, no se realiza el c\u00e1lculo del IVA.<\/p>\n<\/blockquote>\n<\/div><\/section>\n

      \n

      En la pesta\u00f1a Observaciones, <\/strong>el campo Movim. Contab.<\/strong> muestra los datos de referencia de la integraci\u00f3n en Contabilidad y permite consultar el documento correspondiente que se registr\u00f3. A trav\u00e9s de la opci\u00f3n de drill down (basta con hacer clic en el campo) puede consultarse el documento creado en Contabilidad.<\/p>\n

      Pueden aplicarse descuentos financieros negativos para generar gastos financieros en el documento de venta.<\/p>\n<\/blockquote>\n<\/div><\/section>\n

      Crear documentos con reg\u00edmenes especiales<\/h2>\n

      Para el r\u00e9gimen de bienes usados, el c\u00e1lculo de IVA <\/strong>y los correspondientes valores de las declaraciones son los correspondientes al tipo de IVA aplicado a la diferencia<\/strong> entre el valor de compra y el valor de venta de cada producto.<\/p>\n

      Los documentos emitidos con art\u00edculos sujetos a este r\u00e9gimen deben incluir las siguientes indicaciones:<\/p>\n

        \n
      • IVA – Bienes usados;<\/li>\n
      • IVA – Objetos de arte, antig\u00fcedades y objetos de colecci\u00f3n;<\/li>\n
      • R\u00e9gimen de margen de beneficios – Agencias de viajes.<\/li>\n<\/ul>\n

        Antes de crear este tipo de documentos hay que garantizar que el r\u00e9gimen del tipo de IVA de los art\u00edculos que se van a incluir en los documentos es del tipo R\u00e9gimen de Margen de Beneficio<\/strong>. Para ello, deben ejecutarse los siguientes pasos:<\/p>\n<\/div><\/section>\n

        Etapa 1: Configurar tipo<\/h3>\n
          \n
        1. Acceder a [Marketing & Ventas \/ Provisi\u00f3n] | Obligaciones Declarativas | Recursos | Tablas | Tipos de IVA<\/strong>;<\/li>\n
        2. Crear o editar un tipo de IVA;<\/li>\n
        3. En el cuadro r\u00e9gimen, seleccionar uno de los reg\u00edmenes de margen de beneficio:
          \n– M12 – R\u00e9gimen del margen de beneficio – Agencias de viajes;
          \n– M13 – R\u00e9gimen del margen de beneficio – Bienes usados;
          \n– M14 – R\u00e9gimen del margen de beneficio – Objetos de arte;
          \n– M15 – R\u00e9gimen del margen de beneficio – Objetos de colecci\u00f3n y antig\u00fcedades;<\/li>\n
        4. En el campo\u00a0R\u00e9gimen<\/strong>\u00a0seleccionar uno de los reg\u00edmenes: R\u00e9gimen de Margen (PCM)<\/strong> o R\u00e9gimen de Margen (Coste Referencia<\/strong>);<\/li>\n
        5. Hacer clic en Guardar<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n<\/div><\/section>\n

          Etapa 2: Configurar art\u00edculo<\/h3>\n
            \n
          1. Acceder a [Marketing & Ventas \/ Provisi\u00f3n] | Inventario | Art\u00edculos<\/strong>;<\/li>\n
          2. Crear o editar un art\u00edculo;<\/li>\n
          3. En el campo Tipo de IVA<\/strong>, seleccionar el tipo de IVA creado o un tipo predefinido con r\u00e9gimen de margen, por ejemplo \u00abBS\u00bb;<\/li>\n
          4. Hacer clic en Guardar<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n<\/div><\/section>\n

            Etapa 3: Crear documento de venta\/compra<\/h3>\n
              \n
            1. Acceder a [Marketing & Ventas \/ Provisi\u00f3n] | [Ventas \/ Compras] | Documento<\/strong>;<\/li>\n
            2. Indicar el tipo de documento y la serie correspondiente;<\/li>\n
            3. Indicar la entidad;<\/li>\n
            4. Introducir los art\u00edculos creados en el documento;
              \nNota<\/strong>: Se puede modificar el tipo de IVA en la l\u00ednea del documento;<\/li>\n
            5. Hacer clic en Guardar<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n<\/div><\/section>\n

              Crear documentos en modo borrador<\/h2>\n

              Los borradores permiten guardar la informaci\u00f3n introducida durante el proceso de creaci\u00f3n de un documento de venta sin registrar el documento de forma efectiva.<\/p>\n

              Al guardar un documento en modo Borrador, toda la informaci\u00f3n introducida se guardar\u00e1 sin ejecutar ninguna transacci\u00f3n<\/strong> (por ejemplo, reserva de cantidades, movimiento de stocks, registro en Cartera o en Contabilidad, etc.). Los documentos guardados en modo borrador pueden recuperarse a cualquier momento, para realizar modificaciones.<\/p>\n

              A trav\u00e9s de esta funcionalidad, podr\u00e1 modificar el documento y guardarlo de nuevo en modo borrador<\/strong>. Si desea, puede guardarse el documento de forma definitiva, es decir, generar un documento de venta.<\/p>\n

              Para efectuar estas operaciones deben realizarse los siguientes pasos:<\/p>\n<\/div><\/section>\n

              Crear documento en modo borrador<\/h3>\n
                \n
              1. Acceder a Marketing & Ventas | Ventas\u00a0| Documentos<\/strong>;<\/li>\n
              2. Crear o editar un documento de venta;<\/li>\n
              3. En la barra de herramientas, en Borradores, seleccionar la opci\u00f3n Guardar Borrador<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n<\/div><\/section>\n

                Editar borrador<\/h3>\n
                  \n
                1. Acceder a Marketing & Ventas | Ventas\u00a0| Documentos<\/strong>;<\/li>\n
                2. En la barra de herramientas, en Borradores, seleccionar la opci\u00f3n Editar Borrador;<\/strong><\/li>\n
                3. Seleccionar el documento deseado;<\/li>\n
                4. Hacer clic en Confirmar.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

                  Por defecto, esta opci\u00f3n permite recuperar los documentos que el usuario ha guardado en modo borrador. A trav\u00e9s de la activaci\u00f3n de la opci\u00f3n de Perfil Borradores (todos los usuarios)<\/strong>, el usuario tendr\u00e1 acceso a recuperar\/editar los documentos en modo Borrador creados por todos los usuarios.<\/p>\n

                  Al seleccionar la opci\u00f3n Imprimir<\/strong>, el sistema guardar\u00e1 el documento de forma definitiva, <\/strong>es decir, no se puede imprimir un documento guardado en modo Borrador. Ning\u00fan documento de venta registrado como documento efectivo se puede guardar en modo borrador.<\/p>\n<\/div><\/section>\n

                  Eliminar Borrador<\/h3>\n
                    \n
                  1. Acceder a Marketing & Ventas | Ventas | Documentos<\/strong>;<\/li>\n
                  2. En la barra de herramientas, en Borradores, seleccionar la opci\u00f3n Eliminar Borrador;<\/strong><\/li>\n
                  3. Seleccionar el documento deseado;<\/li>\n
                  4. Hacer clic en Guardar<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n<\/div><\/section>\n
                    \n

                    En el caso de los documentos de venta configurados para la Certificaci\u00f3n de Software (generan firma en su creaci\u00f3n), la opci\u00f3n para guardar los documentos en modo Borrador permite que estos se puedan modificar hasta que se proceda a la creaci\u00f3n del documento efectivo. Esta opci\u00f3n es espec\u00edfica del mercado portugu\u00e9s.<\/p>\n<\/blockquote>\n<\/div><\/section>\n

                    Buscar documentos<\/h2>\n

                    El ERP permite efectuar b\u00fasquedas en los documentos de ventas, compras e internos emitidos. Estas b\u00fasquedas pueden efectuarse usando diversos criterios y solo se tendr\u00e1n en cuenta los documentos que comprueben todos los criterios de selecci\u00f3n.<\/p>\n

                    Para efectuar la b\u00fasqueda de un documento deben seguirse los siguientes pasos:<\/p>\n

                      \n
                    1. Acceder a\u00a0[Marketing & Ventas \/ Provisi\u00f3n] | [Ventas \/ Compras \/ General\/] | [Documentos \/ Documentos Internos]<\/strong>;<\/li>\n
                    2. Seleccionar la opci\u00f3n Buscar;<\/strong><\/li>\n
                    3. Indicar los tipos de documentos que se desea buscar;<\/li>\n
                    4. Seleccionar los documentos que se desea buscar;<\/li>\n
                    5. Definir los criterios necesarios para filtrar los resultados;<\/li>\n
                    6. Por fin, hacer clic en Buscar<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n<\/div><\/section>\n

                      Anular documentos<\/h2>\n

                      En el ERP no se pueden eliminar documentos de venta y compra<\/strong>, sin que estos dejen de constar en el sistema. Sin embargo, existen tres posibilidades<\/strong> de anular documentos de compra y venta para que estos sigan en el sistema, pero anulando los movimientos generados por estos.<\/p>\n<\/div><\/section>\n

                      Utilizar la opci\u00f3n de Rectificaci\u00f3n\/Devoluci\u00f3n de uno o m\u00e1s Documentos<\/strong><\/h3>\n

                      Esta operaci\u00f3n consiste en la creaci\u00f3n de un documento con naturaleza contraria que permita\u00a0corregir los valores y los movimientos en causa (porque tienen un signo contrario).<\/p>\n<\/div><\/section>\n

                      Modificar la opci\u00f3n Anulado<\/strong><\/h3>\n

                      Esta operaci\u00f3n solo se aplica a documentos no financieros en las ventas y a cualquier tipo de documento en las compras, y<\/strong> permite que el documento deje de considerarse en los diversos informes y operaciones del m\u00f3dulo de ventas y compras.<\/p>\n

                      Para cambiar el estado para modificado deben seguirse los siguientes pasos:<\/p>\n

                        \n
                      1. Editar el documento deseado;<\/li>\n
                      2. En l la pesta\u00f1a Estado<\/strong> seleccionar la opci\u00f3n Anulado<\/strong>;<\/li>\n
                      3. Hacer clic en Guardar<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n<\/div><\/section>\n

                        Anular documentos<\/strong><\/h3>\n

                        Esta operaci\u00f3n permite anular el documento<\/strong> y todas las integraciones generadas por este <\/strong> (bancos, stocks, contabilidad y gesti\u00f3n de cartera). El estado del documento pasar\u00e1 a anulado y as\u00ed dejar\u00e1 de considerarse en los diversos informes y operaciones del m\u00f3dulo de ventas. La impresi\u00f3n de estos documentos introducir\u00e1 la marca Anulado<\/strong> en los diversos informes de impresi\u00f3n de los mismos.<\/p>\n

                        Para anular un documento de compra y venta deben ejecutarse los siguientes pasos:<\/p>\n

                          \n
                        • No haber sido liquidado de forma manual en la Gesti\u00f3n de Cartera;<\/li>\n
                        • No encontrarse en un periodo cerrado del m\u00f3dulo de Log\u00edstica y Tesorer\u00eda (L&T);<\/li>\n
                        • No tratarse de un documento de rectificaci\u00f3n ni haber sido rectificado a otro documento;<\/li>\n
                        • No haber sido transformado a otro documento;<\/li>\n
                        • No estar configurado como documento base de un compromiso peri\u00f3dico (solo en ventas);<\/li>\n
                        • No haber sido exportado al m\u00f3dulo de Equipamientos y Activos (EAP);<\/li>\n
                        • No haber sido enviado a trav\u00e9s de una transacci\u00f3n electr\u00f3nica;<\/li>\n
                        • Si gener\u00f3 un movimiento bancario, que este no se haya conciliado;<\/li>\n
                        • Si se ha integrado en contabilidad, solo se podr\u00e1 anular si el documento contable lo permite;<\/li>\n
                        • No se ha exportado a SAF-T (en el mercado portugu\u00e9s).<\/li>\n<\/ul>\n

                          Para anular el documento de venta deber\u00e1s editar el documento a anular y, posteriormente, anular el documento a trav\u00e9s de la opci\u00f3n Anular<\/strong>\u00a0disponible en el editor de ventas.<\/p>\n<\/div><\/section>\n

                          \n

                          En cualquiera de estas situaciones, los documentos nunca se eliminan de la base de datos.<\/p>\n<\/blockquote>\n<\/div><\/section>\n","protected":false},"template":"","tags":[3832],"post-type":[122],"categorias-xrp-business":[7378],"class_list":["post-141759","xrp-business","type-xrp-business","status-publish","hentry","tag-documentos-es","post-type-artigo","categorias-xrp-business-facturacion-es"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/xrp-business\/141759","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/xrp-business"}],"about":[{"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/xrp-business"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=141759"}],"wp:term":[{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=141759"},{"taxonomy":"post-type","embeddable":true,"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/post-type?post=141759"},{"taxonomy":"categorias-xrp-business","embeddable":true,"href":"https:\/\/helpcenter.ila.cegid.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categorias-xrp-business?post=141759"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}