Como configurar o recebimento de uma reposição?
Denomina-se Reposição abatida ao pagamento o estorno dos valores de documentos financeiros que já tenham sido pagos. Para suportar este cenário, na configuração dos documentos de compras é possível definir um documento para ser gerado ao estornar um documento (ver artigo de apoio). Ao liquidar pendentes gerados por reposição, é também necessário garantir uma contabilização específica e diferente daquela que é utilizada nas liquidações de pendentes que ainda não tenham sido pagos. De seguida, são apresentados exemplos de configurações para demonstrar como poderá definir documentos e respetivas ligações à contabilidade dos diferentes documentos necessários. Indicar o documento a gerar no caso de um estorno de uma fatura já liquidada (Reposição abatida ao pagamento): Na ligação aos processos da Nota de Pagamento, é necessário indicar qual o documento que define as ligações à contabilidade quando se regulariza um documento de reposição (valor negativo): O documento a usar neste campo servirá apenas de auxílio. Para a correta ligação à contabilidade, deve ter a natureza Pagamento: O documento indicado para os lançamentos de reposição na ligação à Contabilidade da Nota de Pagamento tem de estar configurado nas contas correntes como Pagamento e deverá ser usado apenas para a configuração da ligação à Contabilidade. Para registar um Recebimento de Reposição Abatida ao Pagamento nas operações sobre contas correntes, deverá utilizar um documento de liquidação do tipo Recebimento.Fatura de Compras
Ligação aos processos do Documento de Liquidação
Ligação à Contabilidade do Documento de Recebimento de Reposição (RRAP)
Ligação aos Processos do Documento de Recebimento de Reposição (RRAP)
