De forma a garantir uma melhor qualidade da estrutura e do conteúdo na exportação do ficheiro SAF-T, e ainda que este não seja obrigatório, este software é oficialmente, a partir da versão 10.10, autenticado com o selo SVAT.

Diagnóstico Auditoria SVAT

Na versão 10.10, poderá utilizar o diagnóstico Auditoria ao SVAT para validar um conjunto de dados (contas, saldos e movimentos, nomeadamente) que posteriormente serão exportados no ficheiro SAF-T. Assim, é garantido que este ficheiro está de acordo com o que é esperado pela AT.

Este diagnóstico é executado automaticamente pela aplicação e os resultados serão disponibilizados através do Assistente ECHO:

Contas N. Permitidas: Validação das contas não permitidas no Plano de Contas de acordo com a estrutura prevista no Código de Contas do SNC (incluindo as que não foram ainda movimentadas);
Contas sem Taxonomia: Indica quais as contas não associadas a nenhuma Taxonomia;
Taxonomias N. Permitidas: Validação das taxonomias de acordo com a informação disponibilizada pela AT para os diversos referenciais de classificação de contas (TaxonomyReference) existentes;
Lanç. N. Balanceados: Existência de movimentos financeiros não balanceados;
Naturezas Saldos: Validação da natureza esperada nos saldos das contas de acordo com as instruções veiculadas pela AT;
Natureza Saldo Abertura: Validação da natureza esperada nos saldos das contas de acordo com as instruções veiculadas pela AT, relativamente aos movimentos de abertura;
Saldos Abertura/Fecho: Indica quais as contas cujo saldo de abertura não corresponde ao saldo do fecho;
Seq. de Numeradores: Existência de falhas na numeração dos documentos dentro de cada diário.

Relativamente às empresas que são carregadas no diagnóstico, deverá ter em consideração os seguintes aspetos:

Caso não tenha o perfil de Administrador, irá saber quais as empresas que tem permissões para aceder;
Apenas são carregados registos para as empresas com localização em Portugal que estejam ativas;
Apenas as empresas já migradas com sucesso para a 10.10 é que são carregadas;
Tem de ter o exercício em análise criado.

Se estas condições não forem cumpridas, será apresentada a mensagem Esta empresa não é elegível para o diagnóstico SVAT quando selecionar a empresa na lista lateral do diagnóstico.

Correção de erros

A ação Corrigir permite realizar uma série de correções aos erros identificados pela Auditoria, de acordo com o Diagnóstico em causa. Esta ação só está disponível nos erros identificados abaixo, sendo apenas possível executar na empresa que está aberta.

Estas correções devem ser realizadas pela seguinte ordem: Contas não permitidas, taxonomias não permitidas e contas sem taxonomia.

Contas não permitidas

Para este diagnóstico, existem duas opções:

Remover: remove todas as contas sem movimentos no exercício de 2020 e seguintes;
Transferir: transfere todos os movimentos a partir de 01/01/2020 para as contas que estejam previstas no Plano SNC. Neste caso, é necessário colocar a conta na coluna "Conta Permitida". Alertamos para o facto de todos os movimentos serem alterados independentemente dos bloqueios existentes. As contas existentes em configurações não serão alteradas e deverão ser corrigidas manualmente.

Taxonomias não permitidas ou Contas sem Taxonomia

Para estes dois erros, o objetivo será indicar a taxonomia em falta ou a taxonomia prevista pela AT nas contas em questão. Nas contas em que apenas exista uma sugestão na tabela de taxonomias da AT, esta é associada automaticamente na lista.

Alertamos para o facto de alguns erros poderem ser provocados pela insuficiente desagregação das contas do Plano (por exemplo, desagregação que deve ser efetuada entre as contas de rubricas Corrente e Não Corrente). Nestes casos, apesar da conta surgir com erro de taxonomia, a sugestão irá apontar para o mesmo código de taxonomia.

Saldos Abertura/Fecho

É aberta a janela de Criação do Documento de Abertura para que sejam corrigidos os saldos de abertura, correspondendo aos saldos de encerramento do exercício.

Seq. de Numeradores

Para a correção deste erro, serão criados documentos anulados para preencher os numeradores não existentes, com as seguintes características:

O documento será criado com a data de lançamento igual à do documento anterior;
A data de documento será a data da correção e descrição do Documento eliminado.

É ainda necessário indicar qual o Documento a criar, sendo que como sugestão irá ser preenchido com o mesmo documento anterior. Apenas podem ser utilizados documentos da contabilidade (existe uma opção de contexto para aplicar o mesmo documento a todas as linhas vazias do diagnóstico).

Estas falhas de numeração devem ser devidamente validadas antes da correção, uma vez que o diagnóstico pode detetar documentos duplicados e não falhas na numeração.

Correção de erros multiempresa

Além das operações referidas na secção anterior, a ação Corrigir permite também gravar as correções num ficheiro template para que posteriormente possam ser aplicadas a outras empresas na mesma base de dados, através da opção Corrigir a partir de template gravada. Estas empresas deverão estar no mesmo referencial, localização e exercício para que o template possa ser aplicado.

A opção Corrigir (cria template) apenas está disponível nos diagnósticos Contas não permitidas, Taxonomias não permitidas e Contas sem Taxonomia, uma vez que estes são os únicos que alteraram dados de configuração em tabelas e que podem ser copiados para outras empresas que tenham uma estrutura de Plano de Contas semelhante. Assim, esta opção deve ser utilizada na empresa da base de dados que tenha o Plano de Contas mais completo ou com mais erros no Diagnóstico.

As correções dos restantes diagnósticos continuam a funcionar apenas para a empresa selecionada (Saldos Abertura/Fecho e Sequência de Numeradores).

Criação do template

A criação do template é efetuada individualmente para cada um dos três diagnósticos referidos, através da gravação de um ficheiro com as configurações da empresa origem. Estes ficheiros são gravados na pasta SVAT (em C: | Programas | SG100 | Dados | [Linha]), com as seguintes designações:

Contas não permitidas: TEMPLATE_CNP_[Código Empresa]_Exercício
Taxonomias não permitidas: TEMPLATE_TNP_[Código Empresa]_Exercício
Contas sem taxonomia: TEMPLATE_CST_[Código Empresa]_Exercício

Nestes diagnósticos, também é possível utilizar a opção Corrigir a partir de template gravada. Neste caso, é possível corrigir para mais do que uma empresa ativando a opção Todas as empresas no campo Correção disponível no cabeçalho da janela. Após selecionar as empresas, o template gravado irá ser copiado para as empresas escolhidas e a correção será realizada de forma automática.

A Cegid recomenda um conjunto de procedimentos a seguir para otimizar a correção multiempresa, sendo importante referir que a correção apenas é aplicada às mesmas condições que existirem na empresa origem. Quando esta situação não se verifica, a correção não será aplicada.

Sugestão Cegid para otimizar a correção multiempresa

Antes de efetuar estas correções, é recomendável fazer um backup das bases de dados.

Analisar o Diagnóstico SVAT em todas as empresas relativas ao mesmo referencial de forma a identificar qual a melhor (mais completa ou com mais erros) para gravar o template;
Entrar na empresa selecionada e efetuar as correções pela ordem indicada através da opção Corrigir | Corrigir (cria template):
- Contas não permitidas;
- Taxonomias não permitidas;
- Contas sem taxonomia;
Nota: Para cada correção, será gravado um ficheiro template diferente;
Efetuar as restantes correções dos erros detetados no Diagnóstico SVAT para a empresa ativa (botão Corrigir | Corrigir);
Alterar a opção Correção para Todas as empresas (disponível no cabeçalho do diagnóstico) e selecionar o Diagnóstico que se pretende corrigir (apenas possível para Contas não permitidas, Taxonomias não permitidas ou Contas sem taxonomia). A ordem de correção deve ser a mesma indicada no ponto 2;
Na lista de empresas, escolher quais as que se pretende corrigir;
Aplicar a correção às empresas selecionadas clicando no botão Corrigir | Corrigir a partir de template gravada;
Entrar em cada uma das empresas e verificar se os erros foram todos corrigidos ou se é necessário efetuar correções adicionais;
Corrigir os restantes erros em cada uma das empresas (Diagnósticos Saldos Abertura/Fecho e Sequência de Numeradores).

Cenários onde a correção não é aplicada

Como referido anteriormente, a correção apenas é aplicada às mesmas condições que existirem na empresa origem. Quando não existem, podem verificar-se os seguintes cenários:

Contas não permitidas:

Se as empresas de destino tiverem mais contas com erro ou contas diferentes das da empresa origem, só serão corrigidas as mesmas contas existentes na empresa origem;
Se for identificada na empresa de origem uma conta não permitida sem movimentos, esta conta será eliminada sem qualquer configuração copiada para o template. Se esta conta existir numa das empresas de destino com movimentos, a correção terá de ser realizada manualmente uma vez que é necessário uma conta para transferir estes movimentos.

Exemplo:

Erros Empresa Origem		Erros Empresa Destino		Corrigido?	Motivo
Conta	Movimentos	Conta	Movimentos
15	Sim	15	Sim	Sim
16	Não	16	Não	Sim
319	Não	319	Sim	Não	A mesma conta existe na empresa de destino mas com saldo. É necessário definir a conta para transferir os movimentos na empresa destino.
47	Sim	47	Não	Sim
		48	Sim	Não	A conta não existe nos erros da empresa de origem. É necessário definir a conta para transferir os movimentos na empresa destino.

Taxonomias não permitidas e Contas sem Taxonomia: Se as empresas de destino tiverem mais contas com erro ou contas diferentes das da empresa origem, só serão corrigidas as mesmas contas existentes na empresa origem.

Exemplo:

Erros Empresa Origem		Erros Empresa Destino		Corrigido?	Motivo
Conta	Taxonomia	Conta	Taxonomia
6221	353	62211	353	Não	A conta é diferente da empresa de origem. É necessário indicar a taxonomia na empresa destino.
6222	354	6222	354	Sim
		6223	355	Não	A conta não existe nos erros da empresa de origem. É necessário indicar a taxonomia na empresa destino.

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